為持續(xù)提升企業(yè)現(xiàn)金流管控水平，增強風(fēng)險防控能力，中國水利電力物資上海有限公司（以下簡稱上海公司）堅持以財務(wù)管理為核心，多措并舉做好應(yīng)收賬款的清欠工作，以實際行動保障企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
強化組織保障，完善工作流程。上海公司高度重視資金管理和使用，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員牽頭，組織財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、區(qū)域項目部等相關(guān)部門負責(zé)人員成立清欠工作小組，結(jié)合工作實際，研究制定往來款項清理和債權(quán)催收方案，進一步明確職責(zé)劃分，細化落實舉措，根據(jù)往來款項的賬齡及金額等因素，因地制宜開展清欠工作，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
強化協(xié)同聯(lián)動，匯聚工作合力。上海公司堅持問題導(dǎo)向，以跨部門協(xié)作為抓手，采取“上下貫通、多方聯(lián)動、統(tǒng)籌推進”的工作模式，由財務(wù)部門根據(jù)賬齡分析和具體辨認的方法分類預(yù)測應(yīng)收款的風(fēng)險程度，由綜合管理部門結(jié)合催收指標來完善績效考核體系，由業(yè)務(wù)部門和區(qū)域項目部共同實施相關(guān)款項的清理和催收，以“不見成效、決不收兵”的態(tài)度全方位推進清欠工作。
強化清欠催收，確保顆粒歸倉。上海公司充分發(fā)揚釘釘子精神，安排專人跟進應(yīng)收款項的進展情況，針對配送項目所涉及的長賬齡欠款，從合同經(jīng)辦人員到上級領(lǐng)導(dǎo)開展多層級協(xié)調(diào)，堅決克服系統(tǒng)外單位股權(quán)變動和人員更替等不利因素，全力尋找款項結(jié)算所需材料，緊緊盯牢關(guān)鍵節(jié)點，積極推動付款進度，成功收回了多個配送項目的應(yīng)收賬款。截至目前，上海公司應(yīng)收賬款回收率已順利突破90%。
下一步，上海公司將繼續(xù)錨定高質(zhì)量發(fā)展目標不動搖，持續(xù)提升財務(wù)管理水平，積極跟進系統(tǒng)外項目的應(yīng)收賬款回收情況，全力以赴做好資金管控和風(fēng)險防控，以高水平財務(wù)管理助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。
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